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ブラジル国債投資のポイント 税制面での優遇措置 注目を集めるブラジル 外国債券について 利金と為替について
ブラジル国債Q&A 商品概要 リスク・留意事項等



本債券の主なリスク

  口座開設について 購入・受渡し・利回り・売却について 購入までの流れ、入出金について 債券について
  税金について リスクについて その他


【口座開設について】

口座開設の手順を教えてください。
非居住者の口座開設はできますか。
口座開設の申し込みから、どれくらいで取引可能となりますか。
口座開設費用や口座管理料は発生しますか。
既に岡藤商事のExpert、タートルプラン等の口座を開設していますが、新たに口座開設は必要ですか。
法人名義でも口座開設はできますか。


口座開設の手順を教えてください。
資料請求フォームもしくはブラジル国債専用フリーコール0120-99-8680(平日9:00〜17:00)までご連絡ください。
弊社より口座開設キットをお送りさせていただきます。


非居住者の口座開設はできますか。
法人・個人のお客様を問わず、非居住者の方から口座開設はお受けできません。
但し、日本に居住(税法上の居住者)されている外国籍(国籍は問いません)の方の口座開設は可能です。


口座開設の申し込みから、どれくらいで取引可能となりますか。
弊社より開設書類をお送りしてから、1週間程度が目安です。
ただし郵便事情や開設書類に不備がある等の理由でさらに時間を要するケースもございます。


口座開設費用や口座管理料は発生しますか。
口座開設費用、口座管理料は一切かかりません。


既に岡藤商事のExpert、タートルプラン等の口座を開設していますが、新たに口座開設は必要ですか。
既に岡藤商事のExpert、タートルプラン等の口座をお持ちの場合であっても口座開設は必要です。
今回取り扱うブラジル国債は、岡藤商事のグループ会社である三京証券にてご口座を開設される形となります。岡藤商事は口座開設や購入時の注文受付等を仲介させていただく立場でございます。


法人名義でも口座開設はできますか。
法人のお客様でもご口座開設は可能です。ただし開設書類が個人のお客様と異なりますので、資料請求フォームの「ご意見・ご要望」の欄に「法人にて開設希望」とご入力ください。もしくはブラジル国債専用フリーコール0120-99-8680(平日9:00〜17:00)までご連絡ください。


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【 購入・受渡し・利回り・売却について】
クーポンの利率はいくらですか。
いくらから購入できますか。
購入代金はどのように計算されますか。
最新の参考価格、参考年利回りはいくらですか。
本ブラジル債券の格付けはありますか。
償還金額はいくらになりますか。
購入、売却する際の債券価格はいつも同じですか。
利払い日はいつですか。
利払いの金額は購入単位に日々ホームページに掲載されている「参考年利回り」を乗じた金額ですか。
利金と償還金はブラジルレアルで支払われるのですか。
ブラジル国債の売買時にはどの為替レートが適用されますか。
ブラジル国債を購入した場合の受渡し日はいつですか。
ブラジル国債を売却した場合の資金の受渡し日はいつですか。
利金を実際に受け取れるのはいつですか。
実際に債券を購入する際はどのような手続きが必要ですか。
購入に必要な代金はいつまでに入金しなければいけませんか。
購入した債券を途中で売却できますか。
売却代金はどのように計算されますか。
購入時に手数料はかかりますか。


クーポンの利率はいくらですか。
額面の10.25%です。


いくらから購入できますか。
額面20,000ブラジルレアル以上、10,000ブラジルレアル単位でご購入可能です。


購入代金はどのように計算されますか。
以下の計算式にて算出されます。

購入代金=当日の債券価格×購入数量÷100×対レアル円レート+経過利息
※ご購入の際、「当日の債券価格×購入数量÷100×対レアル円レート」で計算される約定代金に加えて、経過利息分の金額も併せて必要となります。
なお実際のご購入では、当日の債券価格および為替レートの変動を考慮して、上記計算金額に5%を乗じた金額を加算してお振込みいただきます。


最新の参考価格、参考年利回りはいくらですか。
こちらのページにてご確認ください。


本ブラジル債券の格付けはありますか。
無登録格付業者の格付になりますが、現在(2014/3/25時点)は、Baa2(Moody's)、BBB-(S&P)となっております。ただし、政治情勢や経済状況等により、格付けが変わることがあります。詳しくは口座開設書類に同封の「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。


償還金額はいくらになりますか。
額面金額の100%です。


購入、売却する際の債券価格はいつも同じですか。
既発債のため、債券価格は日々変動いたします。


利払い日はいつですか。
毎年1月10日と7月10日の年2回です。


利払いの金額は購入単位に日々ホームページに掲載されている「参考年利回り」を乗じた金額ですか。
お客様に支払われる利払いの金額は購入単位に参考年利回りを乗じた金額ではなく、購入単位に対して10.25%を乗じ2(半年分)で除した金額に、利払い当日のBRL/JPY の為替レートを乗じた金額となります。
ホームページ上に掲載しております「参考年利回り」とは、仮にお客様が購入した債券を償還日まで保有された場合に、どの程度の利回りとなるかを半年複利(半年毎に利払いがある場合)で計算した数値を表しています。

例20,000 ブラジルレアルを債券単価130.00 で購入し、1BRL=40JPY の時に受け取る利払い金額は、
20,000 × 10.25% ÷ 2 = 1,025 ブラジルレアル
1,025 × 40 = 41,000 円
1 回の利払いあたり41,000 円となります。

※利払い金額は購入単位に対して10.25%となりますので、ブラジルレアルベースでの利払い金額は債券購入時に確定することとなります。
ただし、お客様への利払いは日本円で支払われますので、利払い日当日の為替相場によって、日本円ベースでの利払い金額は変動いたします。


利金と償還金はブラジルレアルで支払われるのですか。
外貨建てではありますが、円貨のみでの取扱い商品ですので、利金、途中売却代金、償還金ともに日本円でお客様の口座に入金されます。


ブラジル国債の売買時にはどの為替レートが適用されますか。
三京証券が決定する為替スプレッドを加味した為替レートが適用されます。


ブラジル国債を購入した場合の受渡し日はいつですか。
受渡し日は、約定日から起算して4 営業日目(約定日を含む)です。


ブラジル国債を売却した場合の資金の受渡し日はいつですか。
国債を売却した場合の資金の受渡し日は、約定日から起算して5 営業日目(約定日を含む)となります。


利金を実際に受け取れるのはいつですか。
現地利払日の翌々営業日となります。


実際に債券を購入する際はどのような手続きが必要ですか。
証券総合口座を開設後に、平日9:30〜13:30の間にブラジル国債専用フリーコール(0120-99-8680) までご連絡ください。
債券価格は日々変動いたしますので、当日の債券価格ならびに参考為替レートを ご確認いただいた上で、ご注文いただく必要がございます。
なお、事前にご入金いただいたにも係わら ず、上記時間帯にご注文のお電話をいただけなかった場合には、当日の買付が出来かねますのでご注意 ください。
また、ご注文の際は、買付後の余剰金額につきまして、ご出金されるのかMRFに残される かをご指示いただきますようお願いいたします。


購入に必要な代金はいつまでに入金しなければいけませんか。
購入日の正午までに三京証券の指定口座にて着金が確認できるようにお振込みください。


購入した債券を途中で売却できますか。
可能です。コールセンター(0120-99-8680)までご連絡ください。


売却代金はどのように計算されますか。
以下の計算式にて算出されます。
売却代金=当日の債券価格(売却値)×売却数量÷100×対レアル円レート+経過利息
※売却の際には、経過利息は前回の利払い日の翌日から受渡日までの期間に応じて受け取りとなります。また、売却価格は、売却値と買付値にスプレッドがあるため、売却日当日の債券購入価格と異なる点にご注意ください。


購入時に手数料はかかりますか。
購入時、売却時ともに手数料はかかりません。

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【 購入までの流れ、入出金について】
外貨での購入は可能ですか。
利金や償還金を円貨以外で出金してもらうことはできますか。
国債を購入するために入金したものの実際には発注を見送った場合、その資金は翌営業日に自動的にMRFの買付に充てられますか。
自動的にMRFの買付に充てられた資金を出金する場合、出金依頼とは別にMRF の解約手続きは必要ですか。
国債を購入した際、概算約定代金から確定受渡し金額を差し引いた金額(残金)は翌営業日にMRF の自動買付が行われますか。
国債購入後に残った資金を出金したい場合、国債を購入した当日であればMRFの解約手続きは必要ないのでしょうか。
MRFの 買付に使用されている資金で国債を購入する場合、MRF の解約手続きは必要ですか。
ブラジル国債購入後の余剰金をすぐに出金する事はできますか。


外貨での購入は可能ですか。
購入代金は円貨のみとなります。


利金や償還金を円貨以外で出金してもらうことはできますか。
利金や償還金についても円貨のみの取り扱いとなります。


国債を購入するために入金したものの実際には発注を見送った場合、その資金は翌営業日に自動的にMRFの買付に充てられますか。
発注の有無にかかわらず、MRF はご入金の翌営業日に自動的に買付されます。


自動的にMRFの買付に充てられた資金を出金する場合、出金依頼とは別にMRF の解約手続きは必要ですか。
MRF の解約手続は必要です。出金依頼の前営業日にMRF の解約手続きが必要となります。


国債を購入した際、概算約定代金から確定受渡し金額を差し引いた金額(残金)は翌営業日にMRF の自動買付が行われますか。
お客様のご資金はご入金の翌営業日に入金額全額がMRFの買付に充てられます。ブラジル国債を購入するときは、受渡日の前営業日に確定受渡金額分が解約され、国債の買付代金に充当されます。残金は、そのままMRF に残ります(新たに買付されるわけではありません)。


国債購入後に残った資金を出金したい場合、国債を購入した当日であればMRFの解約手続きは必要ないのでしょうか。
事前にご入金されている場合は、すでにMRF が買付されていますので、出金の際にはMRFの解約手続きが必要です。出金はMRFのご解約の翌営業日に可能となります(ご解約後、出金されないと翌営業日にまた自動で買付を行います)。当日入金で国債を買い付け、残金を約定の翌営業日に出金する場合は、残金分に対して、翌営業日のMRF 自動買付を停止する処理が必要となります。予め電話にてご注文される際に、その旨をお伝えください。


MRFの 買付に使用されている資金で国債を購入する場合、MRF の解約手続きは必要ですか。
三京証券にて先物口座をお持ちでない場合は、国債の購入手続きのみでMRFの解約手続きは不要です。先物口座をお持ちの場合は受渡日の前日に解約手続きが必要となります。 


ブラジル国債購入後の余剰金をすぐに出金する事はできますか。
可能です。電話にてご注文される際に、その旨を予めお伝えください。

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【 債券について】
経過利息とは何ですか。
経過利息はどのように計算されますか。
債券の正式名称を教えてください。
本債券の発行日はいつですか。
本債券の償還日はいつですか。
市場金利が上昇した場合どうなりますか。
円高になるとどうなりますか。


経過利息とは何ですか。
利付債を購入する場合に買い手から売り手に支払われる利息のことです。
前回の利払い日の翌日から受渡日までの期間に応じて金額が算出されます。


経過利息はどのように計算されますか。
以下の計算式で算出されます。
経過利息=購入単位×10.25%×(経過日数÷360)×対レアル円レート
※経過日数は、前回の利払日の翌日から受渡日までの日数となります。また、1か月を30日として計算します(1年360日計算)。


債券の正式名称を教えてください。
「ブラジルレアル建て米ドル決済型ブラジル連邦共和国国債2028年1月10日満期」です。


本債券の発行日はいつですか。
2007年2月14日です。


本債券の償還日はいつですか。
2028年1月10日です。


市場金利が上昇した場合どうなりますか。
一般的に市場金利が上昇すると、既存の債券の価格は下がり、市場金利が低下すると、既存の債券の価格は上がります。


円高になるとどうなりますか。
円高レアル安になると、債券の円換算評価額が下落し、逆に円安レアル高になると、債券の円換算評価額が上昇することになります。

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【 税金について】
利金に税金はかかりますか。
償還差益及び途中売却益には税金がかかりますか。
証券口座に入金される利金や償還金は税引き前の金額ですか。
みなし外国税額控除について詳細を教えてください。
みなし外国税額控除がなくなった場合、税金はどうなりますか。
金融取引税はかかりますか。
税務署へ支払調書は提出されますか。


利金に税金はかかりますか。
利金は利子所得として20%の税率で課税されますが、「みなし外国税額控除」が適用されており、利金については税金が全額控除されます。
※「みなし外国税額控除」は今後の税制改正により変更される場合があります。


償還差益及び途中売却益には税金がかかりますか。
償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。途中売却益は個人のお客様は非課税となります。
※これらの課税については、今後、税制改正により変更となる場合があります。


証券口座に入金される利金や償還金は税引き前の金額ですか。
利金は税引き(みなし外国税額控除の適用)後の金額です。
償還金は雑所得として総合課税の対象となり、確定申告が必要です。


みなし外国税額控除について詳細を教えてください。
日本とブラジルとは租税条約を結んでおり、ブラジル国債を日本の居住者が購入した場合、ブラジルでは課税されません。
しかし、利金について20%をブラジルで納税したものとみなして、その分を日本においてみなし外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税額控除は差額調整方式のため還付請求等の申請手続きの必要はありません。
※「みなし外国税額控除」は今後の税制改正により変更される場合があります。


みなし外国税額控除がなくなった場合、税金はどうなりますか。
相殺できない差額部分を納める必要があります。
ただし、利金にかかる税金は、利金支払い時に源泉徴収されますので、お客様が別途申告、納税される必要はありません。


金融取引税はかかりますか。
当社で取り扱うブラジル国債は、ブラジル国外で発行されたグローバル国債であるため、ブラジルの金融取引税の課税対象外となります。
※金融取引税とは、海外の投資家がブラジルレアル建ての債券を購入する際の為替送金に対して課税される税金のことです


税務署へ支払調書は提出されますか。
仲介先の三京証券にて作成・提出されます。

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【リスクについて】
ブラジル国債は元本保証ではないのですか。
外国債券のリスクはどのようなものがありますか。
価格変動リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
為替リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
信用リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
カントリーリスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
流動性リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
ブラジル国債の格付が投資適格以下になったらどうなりますか。
三京証券が倒産したらどうなりますか。


ブラジル国債は元本保証ではないのですか。
ブラジル国債は、発行体であるブラジル連邦共和国が支払の義務を負っておりますが、当該国の政治・経済情勢により投資元本割れや途中売却ができなくなる恐れ、利金が支払われない可能性等がございます。また、途中売却した場合、市場価格での売却となりますので、投資元本割れの可能性があります。


外国債券のリスクはどのようなものがありますか。
「価格変動リスク」「為替リスク」「信用リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」等が挙げられます。


価格変動リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより、損失が生じるリスクを指します。
市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日よりも前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、投資元本を割り込む恐れがあります。


為替リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
ブラジルレアル米ドル相場がドル高になる過程では本債券は米ドル換算した価値は下落し、逆に米ドル安になる過程では本債券を米ドル換算した価値は上昇することになります。また、米ドル円相場が円高になる過程では本債券を円換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では本債券を円換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時のブラジルレアル米ドル、及び米ドル円相場の状況によっては為替差損が発生する恐れがあります。


信用リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
発行体(ブラジル国)の業務・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや支払いが遅延または不払いとなるリスクを意味します。


カントリーリスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
通貨発行国の国情の変化により、投資元本割れや途中売却ができなくなるリスクのことです。


流動性リスクとは具体的にはどのようなリスクですか。
市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなるリスクを指します。


ブラジル国債の格付が投資適格以下になったらどうなりますか。
格付けは債券の信用力や元利金の支払い能力の安全性などを総合的に分析してランクづけし、アルファベットなどわかりやすい記号で示したものです。
格付けだけが債券利回りや価格を決定する要素ではありません。ただし、一般的に格付けが下がると価格は下落し(利回りは上昇)、格付けが上がると価格は上昇(利回りが下落)する傾向にあります。特に、投資適格未満になると価格が下がり利回りが上昇する傾向が強くなります。大口投資家と言われる機関投資家や投資信託等は、投資対象選別時に投資適格格付け以上というような格付の基準を設けているものもあります。一方、投資適格格付け以下の債券を主な運用対象として運用組入れする投資信託等も存在しております。


三京証券が倒産したらどうなりますか。
お客様の資産は適切に分別保管されており、販売した証券会社等が倒産してもお客様の資産は保全されます。
本債券の保有につきまして、額面250,000ブラジルレアル未満の場合は、万が一三京証券が経営破綻したとき、他社への移管ができないため、現金化していただくことになります。

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【その他】
クーリングオフはできますか。
購入した国債はどこに保管されるのですか。
送付される報告書類にはどのようなものがありますか。また、どのタイミングで送付されますか。
実際に受け取った利金の金額はどのようにして確認できますか。
ブラジル国債は相続できますか。


クーリングオフはできますか。
本債券のお取引は、クーリングオフの対象にはなりません。


購入した国債はどこに保管されるのですか。
ユーロ債や国債等の保管や決済、送金等を行う欧州最大の決済機関と言われるユーロクリアに加入する金融機関において保管されています。
ユーロクリアへ加入する金融機関は世界の主要銀行や証券会社、ブローカーに限られています。
*ユーロクリアは、ベルギーのブリュッセルにある国際金融機関のことです


送付される報告書類にはどのようなものがありますか。また、どのタイミングで送付されますか。
以下の報告書が発送されます。
取引報告書: 約定日の翌営業日にお客様へ郵送されます。
取引残高報告書: 口座開設月の月末時点及び取引があったお客様は、3 ヶ月に一度(3、6、9、12 月末)作成され、翌月発送されます。
お取引がない場合は1年に一度の発送となります。
利金に関する計算書: 利金の支払日の1月10日および7月10日以降に発送されます。


実際に受け取った利金の金額はどのようにして確認できますか。
利金の支払日の1月10日および7月10日以降に「利金に関する計算書」が発送されます。


ブラジル国債は相続できますか。
以下の書類を三京証券に送付し、相続手続きを行う事により可能です。
必要書類
●被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡事実、および除籍者を含む相続人全員の記載のあるもの)
●相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
●依頼書
●承継人名義の三京証券への総合口座開設(開設に必要な書類)

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所属する金融商品取引業者
名称:三京証券株式会社 関東財務局長(金商)第2444号
加入協会:日本証券業協会